仕訳データをCSVファイルで出力する方法について、ご説明します。

 注意点
仕訳データを出力する場合、［基本設定］＞「全般」＞「仕訳データ出力の使用」を「する」に設定する必要があります。

仕訳データの出力

メニュー［データ出力］＞［仕訳データ］をクリックします。

出力条件の選択

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「出力条件」にて、同月支給単位で出力、または、仕訳データを支給日単位で出力するかを選択します。

「月指定」を選択した場合

出力するデータ年月を選択します。

「支給日選択」を選択した場合

「支給種別」「支給グループ」「支給日（締日）」を選択します。
※「支給種別」に「給与」と選択した場合のみ、「支給グループ」を選択します。「支給グループ」を「すべて」
　と選択できるため、同じ締日で出力することもできます。

仕訳グループの選択

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設定済みの仕訳グループを選択します。

仕訳グループの設定方法については、以下の操作マニュアルを参照ください。

出力テンプレートの選択

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「使用テンプレート」から、出力テンプレートを選択します。
出力テンプレートを新規作成する場合、本マニュアル内「【補足】出力テンプレート作成」をご参照ください。

仕訳データの出力

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設定した内容で、仕訳データを出力します。

［出力］をクリックします。

出力後、［ダウンロード］をクリックし、CSVファイルをダウンロードします。

以上で、仕訳データの出力は完了です。

【補足】出力テンプレート作成

仕訳データに出力する項目を設定するための、出力テンプレートを作成します。

［出力テンプレート作成］をクリックします。

出力テンプレートを新たに作成する場合は、［新規作成］をクリックします。
以前に作成した出力テンプレートを編集する場合は、［編集］をクリックします。

新規作成時、「出力テンプレート名」に管理用の名称を入力、「表示順」に出力テンプレートの一覧リストに表示する順番を入力します。

勘定科目関連設定

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勘定科目関連設定を新たに作成する場合は、［新規作成］をクリックします。
以前に作成した勘定科目関連設定を編集する場合は、［編集］をクリックします。

 ポイント
社員区分や、仕訳グループ（部門）ごとに、使用する勘定科目を切り替える場合、勘定科目関連設定を複数作成します。

例１）同じ「役付手当」でも、役員は「役員報酬」に、正社員は「給料手当」に仕訳するケース
例２）製造部門は、給与を製造原価に勘定するため、他の部門とは異なる勘定科目に仕訳するケース

上記のようなケースに該当しない場合、勘定科目関連設定は1件のみ設定します。

新規作成時、「仕訳データテンプレートの保存」ダイアログ画面が表示されるので、［保存］をクリックします。

「勘定科目関連設定名」に、任意の勘定科目関連設定名を入力します。
「優先順位」に、複数の勘定科目関連設定を作成する場合の優先順位を入力します。
　※勘定科目関連設定が1つのみの場合、「1」を入力します。

「設定対象」を設定します。
「すべて」にチェックを付けない場合、「社員区分」や「仕訳グループ」を指定します。

「支給項目の科目設定（借方）」について、以下の項目を入力します。
・勘定科目名（※必須項目）
・勘定科目コード
・補助科目名
・補助科目コード
・税区分
・項目別（※下記補足参照）

「控除項目の科目設定（貸方）」について、以下の項目を入力します。
・勘定科目名（※必須項目）
・勘定科目コード
・補助科目名
・補助科目コード
・税区分
・項目別（※下記補足参照）

「事業主負担項目の科目設定（借方）」について、以下の項目を入力します。
・勘定科目名（※必須項目）
・勘定科目コード
・補助科目名
・補助科目コード
・税区分
・項目別（※下記補足参照）

 補足
「項目別」について
健康保険料や厚生年金保険料など、補助科目を使用せず、項目別に仕分の明細を出力したい場合に使用します。チェックすると、摘要欄に各項目名（「健康保険料」等）を出力し、同じ勘定科目（補助科目）であっても合算せず、明細を分けて出力します。

「その他の科目設定」について、以下の項目を入力します。
・勘定科目名（※必須項目）
・勘定科目コード
・補助科目名
・補助科目コード
・税区分

 補足
「その他の科目設定」について
支給項目（借方）と対になる貸方の勘定科目、控除項目（貸方）と対になる借方の勘定科目を、「支給額」に設定します。事業主負担項目（借方）と対になる貸方の勘定科目を、「事業主負担の貸方」に設定します。

設定が完了したら、［保存］をクリックします。

［保存して次へ］または［レイアウト設定］をクリックします。

レイアウト設定

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「ヘッダ行を出力」にて、CSVファイルのヘッダ行を出力するかどうかを選択します。


画面左側の「項目」欄に表示される項目が仕訳データに出力しない項目、画面右側の「編集後の項目」欄に表示される項目が仕訳データに出力する項目です。

初期設定では、会計ソフトでよく使用される項目が「編集後の項目」欄に設定されています。不要な項目の［］をクリックすると、左側の「項目」欄に移動します。

「項目」欄から「編集後の項目」欄への移動は、項目名の左側［］をドラッグしながら移動しドロップします。
項目の表示順を変更する場合は、対象の項目の左側［］をドラッグしながら移動しドロップし並び変えます。

 補足
・特定の情報を出力する項目について
　以下の項目は特定の情報を出力します
　　-行区分：行の種類を識別する情報
　　-伝票番号
　　-取引日付
　　-摘要
　　-借方/貸方：勘定科目名称、勘定科目コード、補助科目名称、補助科目コード、部門名称、
　　　 部門コード、税区分、金額

・列を埋める項目について
　-空欄：空欄で列を埋めます。
　-固定文字列：指定の文字列で列を埋めます。
　※複数利用することができます。

・CSVファイルの出力イメージについて
　「変更後の項目」の［（はてなマーク）］からご確認ください。

項目の設定後、［保存して次へ］または［出力項目設定］をクリックします。

出力項目設定

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以下の各項目を設定します。

番号	項目名	詳細
①	伝票番号の仕様	伝票番号の仕様を選択します。 　・空欄：空欄を出力します。 　・出力時に番号を設定：番号を出力します。
②	日付の形式	日付の形式を指定します。
③	勘定科目が無い場合の金額	勘定科目が無い場合、0を出力するかどうかを指定します。
④	所属部門未設定従業員の部門	登録済みの仕訳グループを選択します。
⑤	出力項目	出力項目名を入力します。
⑥	列名（ヘッダ行用）	列名を入力します。
⑦	設定値	「行区分」または「固定文字列」の項目のみ、出力する値を入力します。

項目の設定後、［保存して終了］をクリックします。

以上で、出力テンプレートの作成は完了です。