出納の進捗状況を管理する画面の操作方法について、ご説明します。

出納管理 ( 進捗管理 )の操作

［出納管理］をクリックし、表示されるメニュー内の［出納管理］をクリックします。

「出納管理 ( 進捗管理 )」画面

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「出納管理 ( 進捗管理 )」画面が表示されます。

対象年度、出納時期の選択

出納状況を確認する年度、出納時期を選択します。

顧問先/事業場の表示切替え

一覧に表示する情報を、顧問先ごとの表示、基幹番号を選択して表示に切り替えることができます。
※初期表示は、「顧問先ごと」の表示です。

「基幹番号ごと」の表示に切り替える場合は、「顧問先/事業場の表示切替え」に「基幹番号ごと」(①)を選択、「選択してください」部分(②)をクリックし、リストボックス(③)から基幹番号を選択します。

 ポイント
基幹番号のリストボックスは、基幹番号の末尾ごとのグループで表示されます。

また、検索窓に、値を入力すると、部分一致する基幹番号だけがリストボックスに表示されます。


保険料登録済、または滞納中の事業場のみ表示する場合は、「保険料登録済、または滞納中の事業場のみ表示」にチェックをすることで、一覧を絞り込んで表示します。

事業場情報／出納情報

出納状況を確認できます。

一覧についての説明は下表のとおりです。

※下線ありの青文字部分をクリックすると、対象のマニュアルが開きます。

項目名		説明
事業場情報	管理コード	事務局で設定した顧問先の管理コードを表示します。
	顧問先	委託関係にある顧問先名を表示します。
	労働保険番号	事務局で設定した顧問先の労働保険番号を表示します。 クリックすると「事務組合委託関係情報管理」画面が表示されます。
	口座振替	口座振替を使用する場合「〇」、使用しない場合「－」と表示されます。 クリックすると「事務組合委託関係情報管理」画面が表示され、「口座振替」情報を確認できます。
出納情報	請求データ	請求データの作成状況を確認できます。 クリックすると「出納管理」画面の「請求登録／納入通知書発行」タブが表示されます。 おまとめ請求書を作成できます。 ・未作成 　年度更新にて、保険料の確定時に請求データが未作成です。 ・作成済 　年度更新にて、保険料の確定時に請求データを作成済みです。
	納入通知書	納入通知書の作成状況を確認できます。 クリックすると「出納管理」画面の「請求登録／納入通知書発行」タブが表示されます。 ・未作成 　納入通知書が未作成です。 ・作成済 　納入通知書を作成済みです。
	入出金情報	請求データに対する入出金情報を確認できます。 クリックすると「出納管理」画面の「入出金登録／領収書発行」タブが表示されます。
	領収書	領収書の作成状況を確認できます。 クリックすると「出納管理」画面の「入出金登録／領収書発行」タブが表示されます。 ・未作成 　領収書が未作成です。 ・作成済 　領収書を作成済みです。
	滞納状況	滞納状況を確認できます。 クリックすると「出納管理」画面の「滞納」タブが表示されます。 ・滞納中 　滞納データを作成済です。

 注意点
請求データの作成、入出金情報の登録について
事務局にておこなう操作です。

おまとめ請求書、納入通知書、領収書の作成について
事務局での設定により作成を許可されている場合は、会員社労士のシステムでも作成できます。

「出納管理」画面の操作方法については、以下の関連記事をご参照ください。
※下線ありの青文字部分をクリックすると、対象のマニュアルが開きます。

その他操作

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 注意点
「オフィスステーション Pro」をご契約のうえ、「オフィスステーション 事務組合 for SR」システムと
「オフィスステーション Pro」システムの連携設定をしている場合に、ご利用いただけます。

• 保険料台帳CSV出力
  保険料の台帳をCSVファイルに出力します。
  　
• 出納CSV出力
  入出金明細をCSVファイルに出力します。
  

※下線ありの青文字部分をクリックすると、対象のマニュアルが開きます。