出納の進捗状況を管理する画面の操作方法について、ご説明します。

出納管理 ( 進捗管理 )の操作

［出納管理］＞［出納管理 ( 進捗管理 )］をクリックします。

「出納管理 ( 進捗管理 )」画面

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「出納管理 ( 進捗管理 )」画面が表示されます。

対象年度、出納時期の選択

出納状況を確認する年度、出納時期を選択します。

顧問先/事業場の表示切替え

一覧に表示する情報を、顧問先ごとの表示、基幹番号を選択して表示に切り替えることができます。
※初期表示は、「顧問先ごと」の表示です。

「基幹番号ごと」の表示に切り替える場合は、「顧問先/事業場の表示切替え」に「基幹番号ごと」(①)を選択、「選択してください」部分(②)をクリックし、リストボックス(③)から基幹番号を選択します。

 ポイント
基幹番号のリストボックスは、基幹番号の末尾ごとのグループで表示されます。

また、検索窓に、値を入力すると、部分一致する基幹番号だけがリストボックスに表示されます。


保険料登録済、または滞納中の事業場のみ表示する場合は、「保険料登録済、または滞納中の事業場のみ表示」にチェックをすることで、一覧を絞り込んで表示します。

事業場情報／出納情報

出納状況を確認できます。

一覧についての説明は下表のとおりです。

※下線ありの青文字部分をクリックすると、対象のマニュアルが開きます。

項目名		説明
事業場情報	管理コード	顧問先の管理コードを表示します。
	顧問先	委託関係にある顧問先名を表示します。
	労働保険番号	顧問先の労働保険番号を表示します。 クリックすると「事務組合委託関係情報管理」画面が表示されます。
	会員社労士番号 会員社労士名	顧問先を担当する会員社労士の番号と名前を表示します。 クリックすると「会員社労士情報」を確認できます。
	口座振替	口座振替を使用する場合「〇」、使用しない場合「－」と表示されます。 クリックすると「事務組合委託関係情報管理」画面が表示され、「口座振替」情報を編集できます。
	期中増減	－
出納情報	請求データ	請求データの作成状況を確認できます。 クリックすると「出納管理」画面の「請求登録／納入通知書発行」タブが表示されます。 ・未作成 　年度更新にて、保険料の確定時に請求データが未作成です。 ・作成済 　年度更新にて、保険料の確定時に請求データを作成済みです。 ・編集 　一人親方団体で個別請求の場合に、表示されます。 　クリックすると、「出納管理」画面の「請求」タブが表示されます。
	納入通知書	納入通知書の作成状況を確認できます。 クリックすると「出納管理」画面の「請求登録／納入通知書発行」タブが表示されます。 ・未作成 　納入通知書が未作成です。 ・作成済 　納入通知書を作成済みです。 ・編集 　一人親方団体で個別請求の場合に、表示されます。 　クリックすると、「出納管理」画面の「請求」タブが表示されます。
	入出金情報	請求データに対する入出金情報を確認できます。 クリックすると「出納管理」画面の「入出金登録／領収書発行」タブが表示されます。
	領収書	領収書の作成状況を確認できます。 クリックすると「出納管理」画面の「入出金登録／領収書発行」タブが表示されます。 ・未作成 　領収書が未作成です。 ・作成済 　領収書を作成済みです。 ・編集 　一人親方団体で個別請求の場合に、表示されます。 　クリックすると、「出納管理」画面の「請求」タブが表示されます。
	納付	納付状況を確認できます。 クリックすると「出納管理」画面の「納付」タブが表示されます。
	滞納状況	滞納状況を確認できます。 クリックすると「出納管理」画面の「滞納」タブが表示されます。 ・滞納中 　滞納データを作成済です。
メモ		年度、期をまたいだメモを残すことができます。 クリックすると「メモ」画面が表示され、メモを入力し［保存］をクリックすると、［］と表示されます。

 注意点
おまとめ請求書、納入通知書、領収書の出力について
「会員社労士管理」にて、会員社労士側で、出力を許可するか設定できます。

出納管理 ( ダッシュボード )

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出納の進捗状況をグラフで確認できます。

口座振替

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口座振替データを作成、結果の取り込みをおこないます。

※下線ありの青文字部分をクリックすると、対象のマニュアルが開きます。

メニュー名	説明
口座振替データ作成	口座振替データを作成します。
口座振替結果取込	口座振替結果データを取り込みます。 また、取り込んだデータを取り消すことも可能です。

その他操作

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その他操作からおこなえる操作については、下表のとおりです。

※下線ありの青文字部分をクリックすると、対象のマニュアルが開きます。

メニュー名	説明
入出金実績設定（一括出力・取込）	登録済みの請求情報に対し、入出金実績を一括で設定します。
運営費請求データ一括登録	運営費「会費」「手数料」「その他費用」を一括で登録します。
保険料台帳CSV出力	保険料の台帳をCSVファイルで出力します。
出納CSVの出力	個別請求の一人親方の出納状況データと入出金事業場明細をCSVファイルで出力します。
納付日一括設定	納付日を一括で設定します。